蓝色光标:对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立厦门蓝图海兴投资合伙企业(有限合伙)的议案》。公司全资子公司蓝色光标(上海)投资管理有限公司(以下简称“蓝标投资”)以自有资金人民币1亿元认缴出资参与设立厦门蓝图海兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蓝图海兴基金”或“合伙企业”),蓝标投资作为有限合伙人占蓝图海兴基金认缴出资总额的 48.78%。具体内容详见公司于 2020年 12月 11日在巨潮资讯网()刊登的《对外投资的公告》(公告编号:2020-094)。

随着募集工作的开展,基于严谨投资考虑,蓝图海兴基金决定增加募集资金规模。蓝标投资拟以自有资金1,950万元人民币增加对参投蓝图海兴基金的认缴出资额,认缴出资总金额由1亿元增加为1.195亿元,并拟签署《厦门蓝图海兴投资合伙企业(有限合伙)(蓝图二期基金)有限合伙协议》。

本次增资后,蓝图海兴基金认缴出资总额合计为人民币3.05 亿元,其中蓝标投资作为有限合伙人认缴出资拟增至人民币 1.195亿元,占蓝图海兴基金认缴出资总额的 39.2%;公司参股子公司厦门蓝图永兴投资合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人认缴出资人民币 500 万元,占蓝图海兴基金认缴出资总额的 1.6%;厦门海沧发展集团有限公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1 亿元,占蓝图海兴基金认缴出资总额的 32.8%;拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“拉卡拉”)作为有限合伙人认缴出资人民币 5,000万元,占蓝图海兴基金认缴出资总额的16.4%;厦门自贸投资发展有限公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币3,050万元,占蓝图海兴基金认缴出资总额的10%。

鉴于拉卡拉为持有公司5%以上股份的法人,公司董事孙陶然先生为拉卡拉的董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形,拉卡拉为公司关联法人,本次公司全资子公司以自有资金投资构成关联交易,但不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案已经总经理办公会审议通过,无需提交董事会审议。

2、合伙人信息:蓝色光标(上海)投资管理有限公司认缴出资100万元,持股比例为10%;厦门蓝图合创投资有限公司认缴出资900万元,持股比例90%。

8、经营范围:互联网支付、移动电话支付、数字电视支付、银行卡收单(除宁波市以外地区)、预付卡受理(全国)(中华人民共和国支付业务许可证有效期至2026年05月02日);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成;设计、制作、代理、发布广告;销售自主研发的产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、股东信息:第一大股东为联想控股股份有限公司,持股比例26.17%。无实际控制人。

拉卡拉定位于商户数字化经营服务商,以支付为入口,通过为商户提供支付、科技、供应链等赋能服务,帮助商户提高效率、降低成本,帮助商户赚钱。

主要业务分为两大类:支付服务、科技服务。支付服务方面,公司致力于为商户提供便捷、安全、一站式的综合支付解决方案,支持刷卡、扫码、数字人民币、NFC、刷脸等各种支付方式,涵盖线B支付、跨境支付等各类场景。科技服务方面,公司自主打造了“支付、金融、跨境、拓客”等SaaS科技平台,为商户和金融机构提供金融科技和IT科技服务。

12、鉴于拉卡拉为持有公司5%以上股份的法人,公司董事孙陶然先生为拉卡拉的董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形,拉卡拉为公司关联法人。

6、住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路89号厦门国际航运中心A栋318

7、经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);创业投资业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包;会议及展览服务;物业管理;自有房地产经营活动;工程管理服务。

5、经营范围:投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、关联关系或其他利益关系说明:蓝图创新投资管理(北京)有限公司与公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系。

7、备案登记情况:已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权投资基金管理人,登记编号:P1061414。

厦门蓝图海兴投资合伙企业(有限合伙)已完成设立,并在中国证券投资基金业协会备案为股权投资基金产品,基金编号:SNT946。

认缴金额(人民币) 持股比例 承担责任方式 认缴金额(人民币) 持股比例 承担责任方式

(一)认缴出资:本合伙企业的认缴出资总额合计为人民币3.05亿元,其中1.6%的认缴出资即人民币500万元由普通合伙人缴纳,98.4%的认缴出资即人民币3亿元由有限合伙人缴纳。普通合伙人有权根据实际募资情况决定增加或减少本合伙企业的最终认缴出资总额。

除非本合伙企业提前解散,本合伙企业的存续期限自本合伙企业的首次交割日起的第五个周年届满日为止(“存续期限”)。

本合伙企业的投资期(“投资期”)预计为 3 年,退出及清算期(“退出期”)预计为 2 年。经普通合伙人批准,本合伙企业存续期限可延长 1 年(“第一次延长期”);经持有本合伙企业三分之二以上实缴出资额的合伙人同意,本合伙企业存续期限可再延长 1 年(“第二次延长期”,与第一次延长期合称为“延长期”)。

1、本合伙企业的普通合伙人为厦门蓝图永兴投资合伙企业(有限合伙),由其担任本合伙企业执行事务合伙人,负责投资业务以及其他合伙事务的决策、管理和运营。有限合伙人不得参与管理或控制本合伙企业的投资或其他活动,不得以本合伙企业的名义开展任何业务。普通合伙人对本合伙企业债务承担无限连带责任,各有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担有限责任。

2、普通合伙人/执行事务合伙人委托蓝图创新投资管理(北京)有限公司担任基金的管理人,负责向本合伙企业提供日常营运及投资管理服务,包括对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判,对被投资公司进行监控、管理,提交关于投资退出的建议等。

3、普通合伙人/执行事务合伙人下设投资决策委员会(“投委会”),成员由普通合伙人独立决定,负责对管理人投资管理团队提交的投资项目(及其退出)进行审议并作出决议。

(2)支付优先回报:向全体合伙人分配直至其按照前述第(1)项取得的累计分配金额实现8%/年(单利)的内部回报率;

(3)弥补普通合伙人回报:向普通合伙人分配,直至普通合伙人根据本第(3)项取得的累计分配金额等于全体合伙人根据前述第(2)项和本第(3)项取得的累计金额的20%的金额;

(4)80/20分配:以上分配之后的余额,20%归于普通合伙人,剩余80%由全体合伙人根据其各自实缴资本比例进行分配。

除前述条款外,其余条款与前次签署的合伙协议安排一致,具体内容详见公司于2020年12月11日在巨潮资讯网()刊登的《对外投资的公告》(公告编号:2020-094)。

本次增加基金认缴投资金额暨关联交易的事项本着平等互利的原则,投资各方参考市场惯例及类似交易,定价公允,充分讨论和协商后确定合伙协议相关条款,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

蓝标投资本次增加对产业基金的投资份额,未来将主要投资高科技、新消费等领域,包括先进制造、互联网、信息技术、人工智能、大数据、新消费、教育、企业服务等行业的企业,有利于公司及时把握相关行业快速发展的时机,有助于提高公司盈利水平和市场竞争力,符合公司可持续发展及稳定增长的需求。

本次增加投资份额的资金来源为自有资金,不影响该公司正常的经营活动,对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

合伙企业在投资过程中,面临宏观经济、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多种因素影响,本次的投资目的及投资收益能否达到预期存在不确定性。公司将密切关注产业基金的经营管理状况和投资项目的实施过程,降低投资风险。

2022年年初至本公告披露日,除本次投资事项外,公司与拉卡拉发生其他关联交易1,000万元。

本次合作事项不会导致同业竞争。在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内,公司不存在超募资金,也不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

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